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基金分红:兴银长益定开债基金6月20日分红

2023-06-16 10:03:49来源:证券之星


(资料图)

6月16日发布《兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2次分红公告》。本次分红为本基金2023年度第2次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为6月6日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人,权益登记日为6月19日,现金红利发放日为6月20日。(1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年6月19日的基金份额净值转换为基金份额; (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2023年6月20日直接计入其基金账户,2023年6月21日起可以查询。根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。(1)本次分红免收分红手续费; (2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

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